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浦发圈住500亿 上海银行两年合作28家基金

来源:网络 作者: 时间:2019-12-02

  回顾近年来中小银行在基金托管市场的成绩,2009年只有招商银行和邮政储蓄银行各新增托管了一只基金。而2010年,招商银行、民生、兴业、中信、邮政储蓄和广发银行等均托管过新基金,而比如中信和广发的首募规模甚至超越了工行的平均水平。上海本地的两家银行浦发银行和上海银行成为新秀,不过作为一家进入基金托管相对较早的股份制银行,浦发银行相比上海银行则有着其一定的经验和业务积累。

  浦发银行:获得全牌照,规模达到500亿元

  2010年是浦发银行在基金托管上引人注目的一年。在2010年,这家银行直接股权基金业务连续两年同业第一,在托管、项目对接、基金募集、投贷联动等方面实现了与PE全链条业务合作,而直接股权基金投资是以托管为切入点,带动其它方面的发展,根据2010年年报,该行托管数突破了100家,规模超过500亿元。38家基金公司公募基金代理销售116只;信托资金代理收付规模52.87亿元。这一年,浦发已经成为国内全牌照的托管银行;成功实现与国联安确定货币市场基金托管合作,引入和托管混合偏债型和定向增发等新的基金公司专户理财托管产品;通过创新业务模式,进一步做大集合信托保管业务;大力拓展电子商务托管平台的应用范围。这一年,浦发银行托管的证券投资基金的相应基金管理公司累积有6家左右,主要包括国泰、天治、嘉实、广发、汇添富和长信等。这一年浦发意欲在国内基金托管业务上有所突破,为其客户群提供具有竞争力的全方位理财服务,这也因此是促成浦发和国联安基金公司深入合作的根本原因。2010年年底,浦发银行托管由国联安推出的货币市场基金。

  然而追溯浦发在基金托管的历史,要从2003年说起。2003年底,浦发银行正式托管“国泰金龙系列证券投资基金”,成为正式开办证券投资基金托管业务的商业银行。当时浦发银行基金托管部负责人曾表示,要力争使浦发成为一家优秀的托管银行。浦发银行是全国最早进入基金市场的商业银行,2005年该行成功托管了我国设立最早的中比产业基金。2006年,浦发银行托管了第一只基金产品,汇添富基金管理公司旗下的第二只产品。同年,浦发也成为社保基金托管行。2007年,浦发银行、法国安盛投资管理公司和上海盛融投资有限公司共同出资设立浦银安盛基金公司,浦发持有浦银安盛51%的股权。浦银安盛既是国内第4家银行系基金管理公司,也是除五大行之外的首家中小股份制商业银行发起设立的基金管理公司。

  2009年9月,富国基金“一对多”偏债型产品选择浦发为托管行。而从2010年来看,一方面浦发是时隔四年后,又重新回到货币基金托管市场,其和国联安基金公司的合作,表明了浦发在该项业务上的重新启动和新的开拓需求。

  上海银行:2009年兴起,募集、托管和操作集一身

  作为基金托管行业诞生的新生力量,上海银行在托管业务上表现不容忽视。然而其兴起,相比浦发要晚6年。第三方存管费、资产托管费收入合计2065.90万元。截至2010年末,该行累计资产托管规模人民币198.5亿元、外币9917.69万美元。其中,报告期内新增托管规模人民币140.58亿元、外币6368.73万美元,实现托管费收入1496.51万元。而在基金合作方面,上海银行引进28家基金公司,上线销售24家基金公司的181只开放式基金产品,累计引进3家基金公司4只基金专户理财产品。2009年8月,经中国证监会和中国银监会批准,上海银行正式获得证券投资基金托管资格,实现了从为基金公司代销基金到为其提供托管服务,提高了其服务水平并深化了服务内容。

  与之相匹配的是,上海银行成立资产托管部,独立办公场所和先进的办公设备,配备相应岗位的专业人员,同时采用业内领先并被同业广泛接受的托管业务系统。据悉,该系统具有完善的资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、信息披露等应用模块。同时,上海银行以证券投资基金托管业务为切入点,也加大对基金专户理财托管、信托保管、私募股权投资基金托管、券商集合及定向理财托管和商业银行理财产品托管等产品的开拓力度,

  2009年,上海银行实现了一个跳跃,推出一款名为“慧财”易精灵类货币基金理财产品,从资金募集到资金托管再到操作,全权由上海银行负责。募集、托管、操作,三权集中,引起一番争议是不可避免的,同时也显示了上海银行的锐气。



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